Kreditoren-/Lieferantenrechnung
Erfassen und bearbeiten von Kreditorenrechnungen ab dem Ribbonmenü Start/Rapportierung/Kreditorenrechnung.
Mit Kreditorenrechnungen können Sammelbuchungen von Lieferanten und dgl. für die Nachkalkulation erfasst und auf Projekte verteilt werden.
Die Kreditorenrechnung kann anteilsmässig auf Projekte für Material, Inventar und Fremdleistungen verteilt werden.
Zahlungskonditionen
Definiert die Zahlungskonditionen der Rechnung.
Zahlungskonditionen können über Extras/Zahlungskonditionen... bearbeitet werden.
Mit entsprechenden Vorgaben unter Administration/Voreinstellungen/Kreditorenrechznung/Zahlungskonditionen können die Zahlungskonditionen automatisch gesetzt werden:
Valutadatum
Definiert das Valutadatum der Kreditorenrechnung (Zahlungsdatum).
Sind in den Zahlungskonditionen "Netto Tage" definiert, wird das Valutadatum anhand der Zahlungskonditionen definiert, kann aber geändert werden.
Das Ändern des Rechnungsdatums hat eine Anpassung des Valutadatums zur Folge.
Verteilung auf Projekte
Die Verteilung erfolgt als Rapportierung für die Nachkalkulation.
▪Projekt (Auswahl)
Es können Projekte mit dem Rapport-Status "Aktiv" und "Beendet" ausgewählt werden.
Projekte mit Rapport-Status "Inaktiv" stehen nicht zur Auswahl
Der Rapport-Status wird im Cockpit Nachkalkulation definiert
▪Teilobjekt (Auswahl)
▪Datum
Datum der Buchung
▪BAS der Buchung (Auswahl)
▪MIF (Auswahl)
Buchung Material, Inventar, Fremdleistung
▪Kostenbestandteil (Auswahl oder Neu)
▪Neu (Icon grün)
Neues Kostenbestandteil erfassen
▪Code der Buchung (Auswahl)
▪Anteil KR
Betrag der Buchung (Anteil KR inkl. MWST)
▪Menge
Zeigt die Menge der Buchung an (Betrag/KB Preis)
▪Preis
Zeigt den KB Einheitspreis an
▪Betrag NK
Zeigt den Betrag der Buchung an (Anteil KR exkl. MWST)
Kostenbestandteil
Bestehendes Kostenbestandteil aus dem Stamm auswählen oder "Neues Kostenbestandteil" erstellen.
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Neues Kostenbestandteil (Aufruf über Icon "Neu") ▪Nummer (optional) ▪Bezeichnung ▪ME ▪Preis Option ▪Nur in Kreditorenrechnung anzeigen
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Status
Folgende Basis Status stehen zur Verfügung:
▪Provisorisch (Standard, nicht bezahlt)
▪Bezahlt
Der Status kann manuell oder durch die Schnittstelle auf bezahlt gesetzt werden. Die Zahlungsangaben werden eingetragen.
▪Bezahlt über "Mehrfachauswahl"
Der Status kann über das Datenregister, durch Mehrfachauswahl der Kreditorenrechnungen, Kontextmenü (rechte Maustaste) "Rechnungsstatus auf 'Bezahlt' setzen", gesetzt werden.
Wichtig: Werden eigene Status verwendet, so wird der erste Status vom Basis-Status zugewiesen.
Die Status können beliebig erweitert werden. Erfasst werden die Status uner Administration/Status Konfiguration
Kreditorenrechnungen mit dem Status "Bezahlt" können auf dem Datenregister über das Kontextmenü ausgeblendet werden.
Zahlungsangaben
In der Registerkarte "Zahlungsangaben" können die Zahlungsangaben bearbeitet werden.
▪Zahlungsweg des Unternehmers
▪Zahlungsweg des Lieferanten
Zahlungsweg Unternehmer/Lieferant
Einzalungsschein einlesen
QR-Rechnungen können mit Hilfsmitteln und Lesegeräten in die Kreditoren eingelesen werden.
Rechnungen einlesen
Schnittstelle-Export Kreditorenrechnung
Das Modul "BauPlus Schnittstelle" unterstützt die Kreditorenrechnungen.
Kreditorenrechnungen können in Fremdprogramme (Finanzapplikationen) exportiert werden.
Für die Schnittstelle sind folgende zusätzliche Daten relevant:
▪Unternehmer
Kreditorennummer muss definiert sein
▪Zahlungsweg Unternehmer
Definierter Zahlungsweg werden exportiert
▪Lieferant
Kreditorennummer muss definiert sein
▪Zahlungsweg Lieferant
Definierter Zahlungsweg werden exportiert
▪MWST
Gültiger Satz muss definiert sein
▪Rechnungsnummer (Lieferant)
Erforderlich, wenn als Rechnungsnummer definiert (s. Administration/Schnittstelle)
▪FIBU Konto
Definiert das Konto für das Fremdprogramm (s. Administration/Schnittstelle)
▪Zahlungskonditionen
Definiert die Zahlungskonditionen für das Fremdprogramm (s. Administration/Schnittstelle)
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Wurde eine Kreditorenrechnung über die Schnittstelle exportiert, wird dies in der Kreditorenrechnung angezeigt. Anmerkung: Kreditorenrechnungen können über das Menü "Extras/Schnittstelle zurücksetzen" vom Schnittstellen-Export entfernt werden. Anschliessend steht diese Rechnung für einen erneuten Schnittstellen-Export wieder zur Verfügung. |
