Sage50/Topal Rechnungen Unternehmerlösung Export (Debitor)
Definiert die Einstellungen für den Export der Rechnungen der Unternehmerlösung (Debitoren) für den Import in die Finanzapplikation Sage50 (Debitoren) oder Topal (Debitoren).
Die Schnittstelle unterstützt das Sage50 oder Topal Importformat TAF.
Exporteinstellungen-Allgemein
Ausgabe
Export Verzeichnis
Definiert das Verzeichnis, in das die Exportdateien geschrieben werden.
Export Dateiname
Name der zu exportierenden Datei, zum Beispiel Sage50.taf.
Dateiformat
Definiert den Zeichensatz der Exportdatei.
▪ANSI
▪ASCII
▪UTF-8
Vorhandene Datei
Verhalten bei bestehenden Exportdateien.
▪Überschreiben
▪Anhängen
▪Abbrechen
Export Art
▪Sage
Wenn aktiv: Erstellt Importdatei für Sage
▪Topal
Wenn aktiv: Erstellt Importdatei für Topal
Details
Rechnungstext
Definiert den Rechnungstext (OP).
▪Bezeichnung der Rechnung
▪Name der Bauherrschaft
▪Name der Bauherrschaft und Rechnungsnummer
▪Rechnungsnummer und Name der Bauherrschaft
Adressname
▪Name
▪Name Vorname
CAcc
Definiert das Fibu Konto der OP, muss in Sage50 vorhanden sein.
AccId (Topal)
Wird nur in Topal unterstützt
Exportieren mit Status
Definiert den Status, der zu exportierenden Rechnungen
▪Definitiv
Es werden nur Rechnungen exportiert mit dem Status "Definitiv".
▪Definitiv + Bezahlt
Es werden nur Rechnungen mit dem Status "Definitiv" und "Bezahlt" exportiert.
▪Bezahlt
Es werden nur Rechnungen mit dem Status "Bezahlt" exportiert.
Status nach Export
Rechnungsstatus setzen nach dem Export
Definiert den Status der Rechnungen nach dem Export
▪Unverändert
Nach erfolgreichem Export wird der Status der Rechnung nicht verändert.
▪Bezahlt
Nach erfolgreichem Export wird der Rechnungsstatus auf "Bezahlt" gesetzt. Die Rechnung kann nicht mehr verändert werden.
Status zurücksetzen
Rechnungsstatus setzen wenn Rechnung von Schnittstellenlauf entfernt wird (Lauf löschen)
▪Unverändert
Nach dem Entfernen wird der Status der Rechnung nicht verändert.
▪Definitiv
Nach dem Entfernen wird er Rechnungsstatus auf "Definitiv" gesetzt. Die Rechnung kann wieder verändert werden.
Konten
Definiert die Vorgabe-Konten, auf die Rechnungen exportiert werden, wenn zur Rechnung kein Konto definiert ist.
Die Konto-Zuweisung erfolgt anhand definierter Regeln.
Die Konten müssen in Sage50 vorhanden sein.
Regeln für Kontenzuweisungen
Die Regeln gelten hierarchisch. Die weiter oben liegenden Regeln haben höhere Prioritäten.
▪Kontenplan
Definiert den Kontenplan, ab dem die KAG-Buchung der Rechnung erfolgt.
▪VonKagNr
Definiert die 1. KagNr., die für die Regel gilt.
▪BisKagNr
Definiert die letzte KagNr., die für die Regel gilt.
▪MWST (Optional)
Definiert optional den MWST Satz (Dezimal), der für die Regel in Kombination mit der KagNr. gilt.
▪Ziel Konto
Definiert das Fibu Konto der Regel, auf die die Buchung erfolgt.
MWST
Definiert das Verhalten der MWST von zu exportierenden Rechnungen.
Die MWST-Zuweisung erfolgt anhand definierter Regeln.
Das Ziel muss in Sage50 vorhanden sein.
Regeln für die MWST
▪MWST Satz
Definiert den zu exportierenden MWST Satz (Dezimal).
▪Fremdsystem Bezeichnung
Definiert die Regel für die MWST in Sage50.
Zahlungskonditionen
Definiert das Verhalten der Zahlungskonditionen von zu exportierenden Rechnungen.
Die Zahlungskonditionen-Zuweisung erfolgt anhand definierter Regeln.
Das Ziel muss in Sage50 vorhanden sein.
Regeln für die Zahlungskonditionen
▪Zahlungskonditionen
Definiert die Zahlungskonditionen der zu exportierenden Rechnung.
▪Fremdsystem Schlüssel
Definiert die Regel für die Zahlungskonditionen in Sage50.
