Rechnung
Erfassen und bearbeiten von Rechnungen ab dem Ribbonmenü Start/Unternehmer/Rechnung (neu) oder ab dem Datenregister des Programm "Unternehmerrechnung".
Mit der Rechnung werden geleistete Arbeiten in Akkord, Regie und dgl. dem Besteller in Rechnung gestellt.
Neue Rechnung erstellen
▪Aus der Ribbon-Gruppe "Unternehmer/Rechnung" im Ribbonmenü "Start"
▪Aus dem Datenregister "Unternehmerrechnung" über das Kontextmenü "Neu"
▪Aus dem Auftrag oder Nachtrag über "Rechnung erstellen"
Bestehende Rechnung bearbeiten
▪Doppelklick der ausgewählten Rechnung ab der Liste der "Unternehmerrechnungen"
▪Aus dem Kontextmenü "Bearbeiten" ab der Liste der "Unternehmerrechnungen"
Rechnungstypen
Die Rechnungsstellung unterschiedlicher Leistungen wird durch differenzierte Rechnungstypen gewährleistet.
Rechnungstypen für Akkordarbeiten
Die nachfolgenden Rechnungstypen eignen sich für die Verrechnung von Akkordarbeiten:
▪AR Akontorechnung
Abschlagszahlungen ohne Ausgleich von vor laufenden Rechnungen.
▪AS Akontosituationsrechnung
Rechnung mit Leistungsstand, vorherige AR + AS werden ausgeglichen.
▪ZR Zwischenrechnung
Rechnung mit Leistungsstand, vorherige AR, AS + ZR werden ausgeglichen.
▪ZA Zwischenabrechnung
Rechnung mit Leistungsstand, vorherige AR, AS + ZR werden ausgeglichen.
Der Rechnungsstand wird für nachfolgende Rechnungen auf 0.00 zurückgesetzt.
▪SR Schlussrechnung
Rechnung mit Leistungsstand, vorherige AR, AS + ZR werden ausgeglichen.
Der Rechnungsstand wird für nachfolgende Rechnungen auf 0.00 zurückgesetzt.
Akkordrechnung, Verrechnung von Ausmassen
Rechnungstyp für die Verrechnung von Leistungen in Regie
▪RR Regierechnung
Verrechnung von Regierapporten. Wird in nachfolgenden Rechnungen nicht ausgeglichen werden.
Regierechnung, Verrechnung von Regierapporten
Rechnungstyp für Einzel- und Kleinmengenrechnungen
▪ER Einzelrechnung
Rechnung für Kleinmengen und dgl., wird in nachfolgenden Rechnungen nicht ausgeglichen werden. Kleinmengen können detailliert pro Buchung bestimmt werden.
Einzelrechnung, Verrechnung von Kleinmengen
Weitere Rechnungstypen
Mit den nachfolgenden Rechnungstypen können weitere Leistungen verrechnen werden:
▪TR Teuerungsrechnung
Verrechnung von Teuerungen, wird in nachfolgenden Rechnungen nicht ausgeglichen werden.
▪GR Garantieleistung
Verrechnung von Garantieleistungen, wird in nachfolgenden Rechnungen nicht ausgeglichen werden.
Rechnungsstatus
Zahlungskonditionen
Definiert die Zahlungskonditionen der Rechnung.
Zahlungskonditionen können über Extras/Zahlungskonditionen... bearbeitet werden.
Mit entsprechenden Vorgaben können die Zahlungskonditionen automatisch gesetzt werden:
1. Priorität: Zahlungskonditionen welche in der Adresse der Bauherrschaft festgelegt wurden
2. Priorität: Zahlungskonditionen welche im Projekt festgelegt wurden
3. Priorität: Zahlungskonditionen welche in der Administration/Voreinstellungen/Unternehmerrechnung/Zahlungskonditionen festgelegt wurden
4. Priorität: Valutatage, welche in der Administration/Voreinstellungen/Unternehmerrechnung/Valutadatum Setzen Nach Anzahl Tage definiert wurden
Valutadatum
Definiert das Valutadatum der Unternehmerrechnung (Zahlungsdatum).
Sind in den Zahlungskonditionen "Netto Tage" definiert, wird das Valutadatum anhand der Zahlungskonditionen definiert, kann aber geändert werden.
Das Ändern des Rechnungsdatums hat eine Anpassung des Valutadatums zur Folge.
Schnittstelle-Export Unternehmerrechnung
Das Modul "BauPlus Schnittstelle" unterstützt die Unternehmerrechnungen.
Unternehmerrechnungen können in Fremdprogramme (Finanzapplikationen) exportiert werden.
Für die Schnittstelle sind folgende Daten relevant:
▪Rechnungsnummer
Rechnungsnummer muss vorhanden (ist standardmässig vorhanden)
▪Bauherrschaft
Debitorennummer muss definiert sein
▪Zahlungsweg Unternehmer
Definierter Zahlungsweg wird exportiert
▪Rechnungsbetrag
Rechnungsbetrag (Brutto/Netto) muss vorhanden sein
▪MWST
Gültiger Satz muss definiert sein
▪FIBU Konto
Definiert das Konto für das Fremdprogramm (s. Administration/Schnittstelle)
▪Zahlungskonditionen
Definiert die Zahlungskonditionen für das Fremdprogramm (s. Administration/Schnittstelle)
|
Wurde eine Unternehmerrechnung über die Schnittstelle exportiert, wird dies in der Unternehmerrechnung angezeigt. Anmerkung: Unternehmerrechnungen können über das Menü "Extras/Schnittstelle zurücksetzen" vom Schnittstellen-Export entfernt werden. Anschliessend steht diese Rechnung für einen erneuten Schnittstellen-Export wieder zur Verfügung. |
Schnittstelle-Export Unternehmerrechnung
Rechnungsübersicht
Übersicht gesamter Rechnungslauf...
KAG-Bezeichnung ändern
Die Änderung der KAG-Bezeichnung kann pro Buchung direkt mit einem Doppelklick im Feld der Bezeichnung geändert werden (die KAG-Bezeichnung wird projektspezifisch).
Die KAG-Bezeichnung kann auch im Menü Bearbeiten/KAG Bezeichnung ändern geändert werden.
